关于2016年市本级财政预算调整（草案）的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我代表市人民政府，现将市本级财政预算调整草案报告如下，请予审议：
一、一般公共预算收支情况
（一）全年收入预计完成情况
2016年，预计全市完成一般公共预算收入131009万元，为调整预算的101.2%，同比增长9.9%。其中：税收收入预计完成85296万元，为调整预算的95.4%，同比增长7.7%。税收比重为65.1%。分部门完成情况：
国税部门完成21775万元，为调整预算的84.1%，同比下降0.8%。
地税部门完成63521万元，为调整预算的100%，同比增长11%，其中：正常工商税收完成31078万元，为调整预算的108.3%，同比增长15.5%；农业两税完成30878万元，为调整预算的92.7%，同比增长7.7%；烟叶税完成1565万元，为调整预算的104.3%，较去年下降4.8%。
财政部门完成非税收入45713万元，为调整预算的114.3%，增长14.2%。
（二）全市财力算账情况
1、预计全市财力情况
根据目前预计收入和争取上级资金情况，2016年全市一般公共预算总财力649929万元，其分项情况是：
（1）可支配财力总规模322326万元：
一般公共预算收入131009万元
加：税收返还6322万元
加：所得税基数返还562万元
加：营改增税收返还8539万元
加：成品油价格和税费改革税收返还2455万元
加：均衡性转移支付补助93399万元
加：南水北调生态补偿资金23350万元
加：历年调整工资转移支付51190万元
加：农业税费改革转移支付补助3776万元
加：农业税减免转移支付补助13377万元
加：产粮大县奖励财力性转移支付补助6223万元
加：下划机构收入基数补助3213万元
减：财政体制基数上解4237万元
减：专项上解16852万元
等：全市可支配财力322326万元
（2）上年结转项目支出12567万元；
（3）从国资收益中调入资金243万元；
（4）上级专项补助314793万元。
以上三项，预计2016年全市财力总规模为649929万元。因此，2016年我市的一般公共预算支出总量预计为65亿元左右，较上年完成数62.4亿元增长4.2%，增支3亿元左右。2016年我市争取到位的财力性转移支付较上年全年增加1.5亿元，而专项转移支付较上年全年减少1.2亿元。中央到省市县财政专项转移支付全年都是减少趋势，影响地方一般公共预算支出增幅减缓。
按照现行市乡财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力为615857万元，乡镇财力为34072万元。
2、市本级可支配财力变动情况
根据目前情况预测，2016年市本级一般公共预算财力为615857万元。其中，当年可支配财力288254万元，扣除调整预算已经安排的本级财力支出260124万元，以及全年超收的非税收入5265万元，全年新增可支配财力22865万元。
（三）2016年市本级财政新增财力安排意见建议
本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力22865万元，依照公共财政管理的要求，主要用于加快地方经济发展和支持公共社会事业发展等项目支出，具体调增的支出项目如下：
●保障民生支出6441万元，其中：
1、补助个别单位社保基金遗留229万元；
2、乡镇教师乡镇工作补贴以及其他工资性支出6051万元；
3、对民政部门的经费补助161万元。
●加快地方经济发展项目支出5470万元，其中：
1、支持服装电商产业发展专项经费538万元；
2、解决对口协作专项经费384万元；
3、解决交通运输管理和对城市公交的补助支出3317万元；
4、完成目标任务和突出贡献奖励经费200万元；
5、专业知识岗位培训经费66万元；
6、提升城市影响力宣传支出210万元；
7、支持农业发展和促进粮食生产资金755万元。
●支持社会公共事业发展项目支出10015万元，其中：
1、水利基础设施建设和防汛抗旱经费661万元；
2、支持加快林业发展建设经费1108万元；
3、解决村级场所建设和“四化双评”建设经费690万元；
4、支持公共文化体育支出529万元；
5、支持教育事业发展支出1277万元；
6、支持油用牡丹和医疗卫生事业发展支出1902万元；
7、城区环境整治经费726万元；
8、对环境保护投入的生产管理经费428万元；
9、全国地形车锦标赛活动经费415万元；
10、完善办公和基础条件改造经费592万元；
11、公共安全建设经费752万元；
12、完善社会事业职能亟需的专用设备购置经费771万元。
●机关事业机构运转支出903万元，其中：
1、专项业务费支出420万元；
2、弥补机关事业单位办公经费不足支出483万元。
二、政府性基金预算收支调整情况
2016年我市政府性基金收入计划安排78753万元，全年预计实现83168万元，占年初预算的105.6%，较年初预算增加4415万元。较去年实现数18819万元增长342%，增收64349万元。其中：
1、        散装水泥专项基金收入42万元；
2、        新型墙体材料专项基金收入1万元；
3、        城市公用事业附加收入549万元；
4、        土地出让和开发收入80093万元；
5、        污水处理费收入483万元；
6、        其他基金收入2000万元。
按照政府性基金收入安排情况，加上上年基金收支后的结转资金2987万元，再加上上级补助的专项基金17541万元和纳入政府性基金预算管理的政府代发债券21800万元，2016年我市政府性基金支出计划预计实现125496万元。本年基金收入安排支出83168万元，主要包括：
1、专项安排住建局墙改办散装水泥专项资金支出42万元；
2、专项安排工业局新型墙体材料专项基金支出1万元；
3、专项安排自来水公司城镇公用事业附加和污水处理费371万元；
4、专项安排规划局城市基础设施配套费2744万元；
5、专项安排电业局城镇公用事业附加支出460万元；
6、专项安排污管中心污水处理费支出201万元；
7、专项安排土地年租金办公室土地年租金支出107万元；
8、专项安排专项代发债券利息331万元；
9、国有土地使用权出让收入安排的支出76911万元；
10、专项安排第二污水处理厂建设资金2000万元。
三、社会保险基金预算收支情况
2016年全市社会保险基金预算收入为213256万元，预计完成212904万元，较年初预算减少352万元，下降0.2%。支出年初预算安排195036万元，预计实现183584万元，较年初预算减少11452万元，下降5.9%；本年结余29320万元，累计结余148166万元。
按照社保项目分：
1、预计企业职工基本养老保险基金实现收入46807万元，较年初预算增加3030万元；预计支出完成44724万元，较年初预算增加322万元。当年结余2083万元，累计结余10977万元。
2、预计机关事业养老保险基金实现收入29223万元，较年初预算减少3805万元；预计支出完成34537万元，较年初预算增加1537万元。当年结余－5314万元，累计结余－2550万元。市财政将全额兜底，确保退休职工工资发放。
3、预计城乡居民基本养老保险基金收入33886万元，较年初预算减少220万元；预计支出完成21501万元，较年初预算减少437万元。当年结余12385万元，累计结余70963万元。
4、预计城镇职工基本医疗保险基金实现收入12799万元，较年初预算增加114万元；预计支出完成9121万元，较年初预算减少1079万元。当年结余3678万元，累计结余16299万元。
5、预计居民基本医疗保险基金实现收入87858万元，较年初预算增加440万元；预计支出完成72424万元，较年初预算减少11462万元。当年结余15434万元，累计结余44436万元。
6、预计工伤保险基金实现收入613万元，较年初预算减少290万元；预计支出完成840万元，较年初预算减少59万元。当年结余-227万元，累计结余978万元。
7、预计失业保险基金实现收入1020万元，较年初预算增加279万元；预计支出完成146万元，较年初预算减少357万元。当年结余874万元，累计结余4374万元。
8、预计生育保险基金实现收入698万元，较年初预算增加100万元；预计支出完成291万元，较年初预算增加83万元。当年结余407万元，累计结余2689万元。
四、国有资本经营预算收支情况
预计今年国有资本经营预算收入实现810万元，与年初预算增加10万元。按照上级政策将其中的30%的243万元调入一般公共预算，其余567万元用于以下方面：
1、原酒厂破产改制兑付职工债权及相关费用490万元；
2、原化肥一厂退休职工养老金77万元。
五、清理回收财政存量资金情况
按照邓州市人民政府《关于加强财政结转结余资金管理的通知》（邓政〔2015〕7号）精神，2016年年初我们安排对上年度财政存量资金进行清理。经过统计摸底、分类甄别，共清理回收往年财政存量资金25823万元。根据上级有关政策要求，基于单位实际情况返还单位按照原用途继续使用资金12871万元，收回市财政统筹安排用于社会事业发展亟需领域的财政投入资金12952万元。加上去年清理回收未安排690万元，今年财政统筹使用资金总计13643万元。按照市政府研究意见，主要用于以下方面：
1、弥补往年城建支出挂账11061万元；
2、“四化双评”综合服务平台建设1258万元；
3、老干部活动中心建设资金300万元；
4、园林绿化费用150万元；
5、上级拨付资金回收后又安排建设遗留资金711万元；
6、武警中队新营房、第二消防队和构林交通检查站建设资金163万元。
六、政府性债务和政府债券转贷资金使用草案
目前，我市纳入全省政府性债务管理系统的政府性债务为18.3亿元，较上年增加4.6亿元。其中：政府债务16.1亿元，较上年增加4.6亿元；包括一般债务10.3亿元，较上年增加2.6亿元；专项债务5.8亿元，较上年增加2亿元。或有债务为2.2亿元，较上年同期没有变化。
2016年，省财政拨付我市政府转贷债券资金65782万元，其中：置换债券资金15282万元，新增债券资金50500万元。
置换债券总额15282万元，目前已经按照上级政策全部置换债务系统内过期债务。
新增债券总额为50500万元，其中纳入一般公共预算管理的债务为28700万元，纳入基金预算管理的债务为21800万元。
（一）一般公共预算管理的债务资金主要用于以下方面：
1、县乡公路建设配套资金11733万元；
2、第二污水处理厂和生活垃圾处理场工程建设资金4780万元；
3、职业技术学院建设工程款173万元；
4、水利建设配套资金2879万元；
5、涉及公共安全的电子化和看守所改扩建资金4188万元；
6、老干部活动中心建设资金324万元；
7、支持农信社发展资金1100万元；
8、扶贫专项资金3195万元；
9、档案信息化建设资金328万元。
（二）纳入基金预算管理的政府性债务资金主要用于以下方面：
1、消化往年土地收储超支8783万元；
2、高铁建设专项经费1187万元；
3、县乡公路建设配套6958万元；
4、城区路灯电费580万元；
5、当年土地补偿支出4292万元。
上述报告，敬请审议！
 
 
附件：1．2016年一般公共预算收入预计完成情况表
2．2016年全市预计总财力对比分析表
3．2016年全市分市乡财力对比表
4．邓州市本级2016年临时追加分项目明细表
5．2016年政府性基金预算收支调整表
6．2016年社会保险基金预算收支调整表

关于2016年市本级财政预算调整（草案）附件