邓州市财政监督检查局2016决算公开
邓州市财政监督检查局概况
一、主要职责：
（一）负责全市财税法规、政策、资金、帐产和国有资产财务管理制度执行情况的监督检查。
（二）依法纠正和查处违反财政、财务会计法律、法规行为。
（三）反映财政收支管理和重要财政政策专项中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。指导全市财政系统监督检查工作。
第二部分
邓州市财政监督检查局2016年度部门决算表
公开01表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
134.6
一、一般公共服务支出
18
102.8
二、上级补助收入
2
二、外交支出
19
三、事业收入
3
三、国防支出
20
四、经营收入
4
四、公共安全支出
21
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
22
六、其他收入
6
六、科学技术支出
23
7
七、文化体育与传媒支出
24
8
八、社会保障和就业支出
25
12.4
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
2.4
10
十八、国土海洋气象等支出
27
11
十九、住房保障支出
28
2.0
12
……
29
本年收入合计
13
134.6
本年支出合计
30
119.6
用事业基金弥补收支差额
14
结余分配
31
年初结转和结余
15
23.8
年末结转和结余
32
38.7
16
33
总计
17
158.3
总计
34
158.3
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
134.6
134.6
201
一般公共服务支出
116.8
116.8
20106
财政事务
116.8
116.8
2010650
事业运行
116.8
116.8
208
社会保障和就业支出
12.4
12.4
20805
行政事业单位离退休
12.1
12.1
2080502
事业单位离退休
12.1
12.1
20899
其他社会保障和就业支出
0.3
0.3
2089901
其他社会保障和就业支出
0.3
0.3
210
医疗卫生与计划生育支出
3.2
3.2
21005
医疗保障
3.2
3.2
2100502
事业单位医疗
2.8
2.8
2100599
其他医疗保障支出
0.4
0.4
221
住房保障支出
2.2
2.2
22102
住房改革支出
2.2
2.2
2210201
住房公积金
2.2
2.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
119.6
119.6
201
一般公共服务支出
102.8
102.8
20106
财政事务
102.8
102.8
2010650
事业运行
102.8
102.8
208
社会保障和就业支出
12.4
12.4
20805
行政事业单位离退休
12.1
12.1
2080502
事业单位离退休
12.1
12.1
20899
其他社会保障和就业支出
0.3
0.3
2089901
其他社会保障和就业支出
0.3
0.3
210
医疗卫生与计划生育支出
2.4
2.4
21005
医疗保障
2.4
2.4
2100502
事业单位医疗
2.2
2.2
2100599
其他医疗保障支出
0.2
0.2
221
住房保障支出
2.0
2.0
22102
住房改革支出
2.0
2.0
2210201
住房公积金
2.0
2.0
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
134.6
一、一般公共服务支出
19
102.8
102.8
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
20
3
三、国防支出
21
4
四、公共安全支出
22
5
五、教育支出
23
6
六、科学技术支出
24
7
七、文化体育与传媒支出
25
8
八、社会保障和就业支出
26
12.4
12.4
9
九、医疗卫生与计划生育支出
27
2.4
2.4
10
十、节能环保支出
28
11
十九、住房保障支出
29
2.0
2.0
12
……
30
本年收入合计
13
134.6
本年支出合计
31
119.6
119.6
年初财政拨款结转和结余
14
23.8
年末财政拨款结转和结余
32
38.7
38.7
一般公共预算财政拨款
15
23.8
33
政府性基金预算财政拨款
16
34
17
35
总计
18
158.3
总计
36
158.3
158.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
119.6
119.6
201
一般公共服务支出
102.8
102.8
20106
财政事务
102.8
102.8
2010650
事业运行
102.8
102.8
208
社会保障和就业支出
12.4
12.4
20805
行政事业单位离退休
12.1
12.1
2080502
事业单位离退休
12.1
12.1
20899
其他社会保障和就业支出
0.3
0.3
2089901
其他社会保障和就业支出
0.3
0.3
210
医疗卫生与计划生育支出
2.4
2.4
21005
医疗保障
2.4
2.4
2100502
事业单位医疗
2.2
2.2
2100599
其他医疗保障支出
0.2
0.2
221
住房保障支出
2.0
2.0
22102
住房改革支出
2.0
2.0
2210201
住房公积金
2.0
2.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
84.1
302
商品和服务支出
32.7
30101
基本工资
32.0
30201
办公费
6.8
30102
津贴补贴
27.6
30202
印刷费
0.9
30103
奖金
6.8
30211
差旅费
3.7
30104
其他社会保障缴费
2.4
30212
因公出国（境）费用
30106
伙食补助费
2.9
30213
维修(护)费
1.0
30107
绩效工资
30214
租赁费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12.4
30215
会议费
2.4
30109
职业年金缴费
30216
培训费
2.6
30199
其他工资福利支出
30217
公务接待费
8.7
303
对个人和家庭的补助
2.2
30226
劳务费
2.3
30301
离休费
30228
工会经费
0.6
30302
退休费
30229
福利费
1.5
30303
退职（役）费
30239
其他交通费用
2.2
30309
奖励金
0.1
310
其他资本性支出
0.6
30310
生产补贴
31002
办公设备购置
0.6
30311
住房公积金
2.0
304
对企事业单位的补贴
30312
提租补贴
399
其他支出
人员经费合计
86.3
公用经费合计
33.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.0
10.0
8.7
8.7
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省南阳市邓州市财政监督检查局 单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：财政监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
邓州市财政监督检查局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
财政监督检查局2016年收入总计134.6万元，支出总计 119.6 万元，与2015年相比，收、支总计各增加43.3万元.55万元。分别增长33%、46%。
二、收入决算情况说明
财政监督检查局本年收入合计 134.6万元，其中：财政拨款收入134.6 万元，占100 %；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
财政监督检查局本年支出合计119.6 万元，其中：基本支出 119.6 万元，占100 %；项目支出 万元， 占 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政监督检查局2016年财政拨款收支总决算分别为134.6 万元119.6万元 。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加43.3万元、55万元，增长分别为33%、46%。主要原因：我单位2015年6月成立。经费支出只有半年。2016年为全年数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政监督检查局2016 年一般公共预算财政拨款支出134.6万元，占支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.3万元，增长33%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算拨款支出119.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出102.8万元，占86%；外交（类）支出 万元，占 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共服务财政拨款支出年初预算122.9万元，支出决算为 119.6 万元，完成年初预算的 98 %。其中：
1、一般公共服务（类）财政事物行政运行。年初预算为 万元，支出决算 万元，完成年初预算的 %。
2、一般公共服务（类）财政事物一般行政管理事物（项）。年初预算为 102.8万元，支出决算为 102.8 万元。完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因....。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政监督检查局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 119.6万元，其中：人员经费 86.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政监督检查局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.7万元，完成预算的87 %，其中：因公出国没有支出，公务用车购置及运行没有支出，公务接待费支出决算为8.7万元，完成预算的87%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.6万元，增长42%，主要是公务接待费支出决算增加3.6万元，增长42%。主要原因是我单位2015年6月成立，经费支出只有半年，而2016年为全年数。
（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 万元，完成预算的 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（三）公务接待费 8.7万元，完成预算的 87%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待244批次、439 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：有一部分款项当年没有列支。
决算数比 2015 年增加3.6万元，增长42%，主要原因：我单位2015年6月成立，经费支出只有半年，而2016年为全年数。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××（单位）2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
财政监督检查局2016年机关运行经费支出 33.3 万元，与 2015年持平。
（二）政府采购支出情况。
财政监督检查局2016 年政府采购支出总额0.6 万元，其中：政府采购货物支出0.6 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，××（单位）共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，（单位）共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。