邓州市财政局2016年部门决算公示

邓州市财政局2016年部门决算公示
 
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
市财政局内设科室20个，分别是：办公室、人事教育科、离退休干部服务科、纪检监察室、预算科、国库科、行政政法科、社会保障科、经济建设科、农业科、金融贸易科、教科文科、综合科、企业科、政府采购监督管理科、会计科、税政科、绩效评价科、债务科、行政审批服务科。局属单位12个，分别是：国库支付局、基层财务管理局、非税收入管理局、国有资产管理办公室、财政监督检查局、财政专项资金管理处、财政会计培训中心、财政信息中心、财政投资评审中心、政府采购中心、中小企业担保中心、道路交通事故社会救助基金管理中心，其中：财政信息中心、财政投资评审中心、政府采购中心、道路交通事故社会救助基金管理中心经费在局机关列支。
（二）主要职责
贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法规、规章；在市政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；负责编审年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；研究提出完善市、乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度；组织制定全市财政国库管理制定、国库集中支付制定，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟定行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作；负责管理好监督市级财政农业、林业、水利等支出，研究提出相关财政政策建议；负责监督管理市级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作；负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案；负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策。在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议；执行国家政府性债务管理政策和制度，拟定有关政策、制度、建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作；承办市政府交办的其他事项。
 
 
二、2016年度部门决算表
 
 
 
 
 

 
收入支出决算总表
 
公开01表
部门：部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                           单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,162.0	一、一般公共服务支出	30	964.3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	125.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.7
	19		十九、住房保障支出	48	14.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1,162.0	本年支出合计	54	1,127.7
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	7.6	年末结转和结余	56	41.9
	28			57
总计	29	1,169.6	总计	58	1,169.6

 
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                              单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,162.0	1,162.0
201	一般公共服务支出	998.6	998.6
20106	财政事务	998.6	998.6
2010601	行政运行	535.8	535.8
2010602	一般行政管理事务	0.8	0.8
2010604	预算改革业务	85.0	85.0
2010605	财政国库业务	76.0	76.0
2010606	财政监察	50.0	50.0
2010607	信息化建设	70.0	70.0
2010608	财政委托业务支出	10.0	10.0
2010699	其他财政事务支出	171.0	171.0
208	社会保障和就业支出	125.4	125.4
20805	行政事业单位离退休	125.4	125.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.4	125.4
210	医疗卫生与计划生育支出	23.7	23.7
21005	医疗保障	23.7	23.7
2100501	行政单位医疗	20.9	20.9
2100599	其他医疗保障支出	2.9	2.9
221	住房保障支出	14.3	14.3
22102	住房改革支出	14.3	14.3
2210201	住房公积金	14.3	14.3

 
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表
公开03表
部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                                      单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,127.7	657.3	470.4
201	一般公共服务支出	964.3	493.9	470.4
20106	财政事务	964.3	493.9	470.4
2010601	行政运行	493.9	493.9
2010602	一般行政管理事务	0.8		0.8
2010604	预算改革业务	85.0		85.0
2010605	财政国库业务	76.0		76.0
2010606	财政监察	50.0		50.0
2010607	信息化建设	77.6		77.6
2010608	财政委托业务支出	10.0		10.0
2010699	其他财政事务支出	171.0		171.0
208	社会保障和就业支出	125.4	125.4
20805	行政事业单位离退休	125.4	125.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.4	125.4
210	医疗卫生与计划生育支出	23.7	23.7
21005	医疗保障	23.7	23.7
2100501	行政单位医疗	20.9	20.9
2100599	其他医疗保障支出	2.9	2.9
221	住房保障支出	14.3	14.3
22102	住房改革支出	14.3	14.3
2210201	住房公积金	14.3	14.3

 
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                                        单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,162.0	一、一般公共服务支出	21	964.3	964.3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22
	3		三、国防支出	23
	4		四、公共安全支出	24
	5		五、教育支出	25
	6		六、科学技术支出	26
	7		七、文化体育与传媒支出	27
	8		八、社会保障和就业支出	28	125.4	125.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	23.7	23.7
	10		十九、住房保障支出	30	14.3	14.3
	11		二十、粮油物资储备支出	31
	12		二十一、其他支出	32
	13		………	33
	14			34
本年收入合计	15	1,162.0	本年支出合计	35	1,127.7	1,127.7
年初财政拨款结转和结余	16	7.6	年末财政拨款结转和结余	36	41.9	41.9
一般公共预算财政拨款	17	7.6		37
政府性基金预算财政拨款	18			38
	19			39
总计	20	1,169.6	总计	40	1,169.6	1,169.6

 
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                                   单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,127.7	657.3	470.4
201	一般公共服务支出	964.3	493.9	470.4
20106	财政事务	964.3	493.9	470.4
2010601	行政运行	493.9	493.9
2010602	一般行政管理事务	0.8		0.8
2010604	预算改革业务	85.0		85.0
2010605	财政国库业务	76.0		76.0
2010606	财政监察	50.0		50.0
2010607	信息化建设	77.6		77.6
2010608	财政委托业务支出	10.0		10.0
2010699	其他财政事务支出	171.0		171.0
208	社会保障和就业支出	125.4	125.4
20805	行政事业单位离退休	125.4	125.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.4	125.4
210	医疗卫生与计划生育支出	23.7	23.7
21005	医疗保障	23.7	23.7
2100501	行政单位医疗	20.9	20.9
2100599	其他医疗保障支出	2.9	2.9
221	住房保障支出	14.3	14.3
22102	住房改革支出	14.3	14.3
2210201	住房公积金	14.3	14.3

 
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
公开06表
部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                                    单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.8	302	商品和服务支出	5.6
30101	基本工资	255.9	30201	办公费	2.0
30102	津贴补贴	171.8	30202	印刷费
30103	奖金	13.7	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	23.7	30204	手续费
30106	伙食补助费	36.6	30205	水费	0.1
30107	绩效工资		30206	电费	2.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	149.9	30211	差旅费	1.2
30301	离休费	9.1	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	116.3	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	5.8	30215	会议费
30305	生活补助	2.2	30216	培训费
30306	救济费	2.2	30217	公务接待费
30311	住房公积金	14.3	30227	委托业务费
			310	其他资本性支出
			399	其他支出
人员经费合计		651.7	公用经费合计		5.6

 
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
公开07表
部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                                   单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.0		43.0		43.0	40.0	80.9		42.2		42.2	38.7

 
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省南阳市邓州市财政局（本级）                                                                                          单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 

三、2016年度部门决算情况说明
 
（一）、收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计1162万元，支出总计1127.7万元。与2015年相比，收入增加139.86万元增加12%，支出减少208.71万元减少18.5%。
（二）、收入决算情况说明
本年收入合计1162万元，其中：财政拨款收入1162万元，占100%。
（三）、支出决算情况说明
本年支出合计1127.7万元，其中：基本支出657.3万元，占58.3%；项目支出470.4万元，占41.7%。
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算1162万元，支出总决算1127.7万元，与2015年相比，收入增加139.86万元增加12%，支出减少208.71万元减少18.5%。
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1162万元，支出决算为1127.7万元，完成年初预算的96.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出964.3万元，占85.53%；医疗卫生与计划生育支出23.7万元，占2.1%；社会保障和就业支出125.4万元，占11.1%，住房保障支出14.3万元，占1.27%。
1、一般公共服务财政事务。年初预算为865.9万元，支出决算为964.3万元，完成年初预算的111.36%。
2、医疗卫生与计划生育支出医疗保障。年初预算为13.3万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的178.2%。
3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休。年初预算为93.5万元，支出决算为125.4万元，完成年初预算的134.1%。
4、住房保障支出住房改革支出。年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出657.3万元，其中：人员经费651.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为83万元，支出决算为80.9万元，完成预算的97.5%，，主要原因：规范减少“三公”支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少15.4万元，下降19%，主要原因：规范减少“三公”支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费：全年没有支出。
2、公务用车购置及运行费42.2万元，完成预算的98.1%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费42.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比 2015 年减少0.8万元，下降1.9%。
3、公务接待费38.7万元，完成预算的96.8%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待1718批次、14885人次。
决算数比2015年减少13万元，下降3.4%。
（八）、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
（九）、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出5.6万元，比2015年减少8.45%，主要原因：机关运行经费减少。
2、政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额18.1万元，其中：政府采购货物支出18.1万元。
3、国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。