基层财务管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
基层财务管理局2016年收入总计14159.4万元，支出总计14126.3 万元，与2015年相比，收、支总计各增加2917.72\2884.62万元.
二、收入决算情况说明
基层财务管理局本年收入合计14159.4万元，其中：财政拨款收入14159.4万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
    基层财务管理局本年支出合计14126.3万元，其中：基本支出194.9万元，占  1.4%；项目支出11087.79万元， 占98.6  %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
基层财务管理局2016年财政拨款收支总决算14159.4\14126.3万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2917.72\2884.62 万元.
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 
基层财务管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.9万元，支出决算为194.9万元，完成年初预算的100  %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.9万元，占 10 0 %；……住房保障（类）支出3.6 万元.
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为194.9 万元，支出决算为194.9万元，完成年初预算的100  %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.6 万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100  %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基层财务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出194.9万元，其中：人员经费140.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   基层财务管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为23.2万元，完成预算的93%，，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少6.2 万元，下降23 %，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费  0万元。
（二）公务用车购置及运行费13.6万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费13.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费9.6万元，完成预算的96 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待186 批次、1488人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

基层财务管理局2016年度部门决算情况说明