关于2023年市本级财政预算调整（草案)的报告
发布时间：2024-01-08 10:41
来 源：未知
——2023年12月29日在市十六届人大常委会第十五次会议上
市委常委、市政府副市长 绳应勇
市委常委、市政府副市长 绳应勇
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
今年以来，在市委的坚强领导以及市人大及其常委会的监督指导下，财政部门纲举目张抓工作，全力以赴拼经济，继续加强预算收支管理，从严控制一般性支出，兜牢兜实“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，全市财政运行平稳，财政收入实现恢复性增长，重点支出保持较高强度，保障了市委市政府重点工作的部署落实。根据《预算法》及相关要求，因年度执行中新增地方政府债务限额分配、上级一般性转移支付下达等事项，预算收支规模应做相应调整。我代表市人民政府，向市人大常委会报告2023年市本级预算调整草案，请予审议。
一、一般公共预算拟调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
全年全市一般公共预算收入年初预算24.97亿元，预计完成24.97亿元，增长9%。其中市本级预计完成11.17亿元。
（二）全市财力情况
根据目前全市收入和上级补助收入情况，加上新增政府债券资金和调入资金，减去上解省级支出后，全年全市一般公共预算总财力预计78.4亿元，同比增长4.3%。
按照现行财政管理体制算账，市本级一般公共预算财力632065万元，先进制造业开发区和统筹城乡发展实验区财力84035万元，乡镇财力67682万元。
（三）市本级可支配财力变动情况
根据目前情况预测，全年市本级一般公共预算财力为632065万元。其中，当年可支配财力389710万元，扣除年初预算已经安排的财力支出372196万元，全年新增可支配财力17514万元。
（四）市本级财政新增财力安排意见
本着“量入为出、收支平衡”的原则，对市本级新增财力17514万元，按照公共财政支出的要求，主要用于“三保”、乡村振兴和疫情防控等方面支出。调增的支出项目如下：
1．保工资方面支出4241万元，其中：
（1）新招录教师人员工资支出1990万元；
（2）新增辅警经费512万元；
（3）驻村工作队员生活补贴426万元；
（4）残疾人护理员公益岗等1313万元。
2．保基本民生方面支出4273万元，其中：
（1）机关事业单位养老基金补助1435万元；
（2）资助特殊群体参保资金1892万元；
（3）惠民殡葬补助资金284万元；
（4）农村公益事业财政配套资金662万元。
3．疫情防控等重点方面支出9000万元，其中：
（1）疫情监测和常态化预警能力建设1472万元；
（2）重点场所和机构疫情防控等1000万元；
（3）医疗机构核酸检测费用6582万元。
二、政府性基金预算拟调整情况
（一）收入调整情况
全年全市政府性基金收入预计完成8.92亿元，比年初预算30.33亿元减少21.41亿元，其中市本级完成8.92亿元，比年初预算20.14亿元减少11.22亿元。
（二）支出调整情况
全年全市政府性基金年初预算安排支出33.65亿元，根据收入减少情况，调减21.41亿元。其中市本级年初预算安排支出27.7亿元，调减15.45亿元。
（三）收支平衡情况
按照上级政策要求，全年收到上级下达的新增专项债券收入96500万元纳入政府性基金预算管理。加上全年政府性基金预算收入89200万元、上年结转资金24954万元、上级专项转移资金12382万元，再减去专项债券还本等支出1991万元，当年政府性基金预算财力为221045万元。
全年全市政府性基金计划安排支出221045万元，包括：
1．城市基础设施配套费安排支出5251万元；
2．专项安排污水处理费支出1220万元；
3．国有土地使用权出让收入安排支出53952万元；
4．专项安排国有土地收益基金支出1372万元；
5．专项安排农业土地开发支出707万元；
6．上级专项支出12382万元；
7．上年结转项目支出24954万元；
8．新增专项债券安排支出96500万元；
9．专项安排专项债券利息支出24707万元。
三、社会保险基金预算拟调整情况
全年全市社会保险基金年初预算收入124354万元，预计完成142714万元，增加收入18360万元。全年全市社会保险基金年初预算支出100086万元，预计完成104956万元，增加支出4870万元。调整后，当年结余37758万元，累计结余221667万元。
四、国有资本经营预算情况
全年全市国有资本经营预算收入预计实现11000万元，按照上级政策将其中的30%部分3300万元调入一般公共预算，加上上年结转资金119万元和上级专项转移支付119万元后，国有资本经营预算支出7938万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助和国有企业资本金注入等。
五、政府性债务和政府债券转贷资金使用草案
（一）地方政府债务限额变动情况
2023年省财政下达我市政府债务限额为103.38亿元，其中：一般债务限额19.99亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额83.39亿元，纳入政府性基金预算管理。截至2023年底，我市政府债务规模为98.98亿元，其中：一般债务17.33亿元、专项债务81.65亿元，均在省财政下达的政府债务限额内。
根据省财政2023年新增地方政府债务限额核定结果，我市新增债务限额11.49亿元，其中：一般债务限额1.84亿元（含外债限额1.8亿元）、专项债务限额9.65亿元。
（二）政府债券转贷资金使用情况
2023年省财政共转贷我市政府债券资金151436万元，其中：偿还类一般债券资金22300万元，全部用于偿还今年到期的政府一般债券本金；偿还类专项债券资金32280万元，全部用于偿还今年到期的政府专项债券本金；新增债券96856万元（一般债券356万元，专项债券96500万元）。
按照省财政厅关于地方政府债券使用有关要求，结合我市经济社会发展需要，报请省财政厅同意后，我市新增债券主要用于以下方面。
1．纳入一般公共预算管理的新增一般债券356万元，其中：
（1）2023年邓州市小型水库维修养护项目43万元；
（2）高标准农田项目313万元。
2．纳入政府性基金预算管理的新增专项债券96500万元，其中：
（1）湍北楚河社区棚户区改造项目20000万元；
（2）民俗文化街区基及础设施建设项目11000万元；
（3）城镇老旧小区改造项目14000万元，包括：花洲路片区老旧小区改造提升项目（古城路—教育路）6000万元、2023年教育南路片区老旧小区改造提升工程3000万元、2023年古城街道办事处铁西片区老旧小区改造提升工程3000万元、2023年教育北路片区老旧小区改造提升工程2000万元；
（4）污水处理厂（一污、二污）提升改造及城区新建污水管网工程2000万元；
（5）第三人民医院整体搬迁建设项目1000万元；
（6）职业技术学校建设项目6000万元；
（7）邓国春秋园建设项目4000万元；
（8）人民医院医疗设备购置项目3600万元；
（9）融媒体中心配套设施建设及设备购置项目1000万元；
（10）数字邓州建设二期项目6000万元；
（11）智慧物流港建设项目20000万元；
（12）京邓协作邓州市汽车零部件产业园建设项目7900万元。
3．项目绩效管理情况。为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，自2022年起市本级所有债券项目开始实施事前绩效评估。按照财政部有关文件规定，要求项目单位或项目主管部门在申请专项债券资金前，开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案。事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等环节由省财政厅统一试点部署。
（三）地方政府债券偿还安排情况
按照政府债务预算管理办法，到期一般债券本息及发行费用通过一般公共预算安排，到期专项债券本息及发行费用通过政府性基金、专项收入安排。我市按照规定将到期债券应付本息优先足额纳入预算，确保到期债券本息按时偿还。2023年政府债券还本付息86948万元，其中：债券本金56784万元（一般债券22513万元、专项债券34271万元），债券利息30164万元（一般债券5457万元、专项债券24707万元）。在债券本金中，使用再融资债券偿还54580万元（一般债券22300万元、专项债券32280万元）。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年以来，全市上下拼字当头、干字为先，在顶住压力、克难奋进中实现了经济发展质的有效提升、量的合理增长、势的蓄积壮大。下一步，我们将全力促增收、保重点、防风险，稳扎稳打、踏踏实实完成各项目标任务，为一体推进中等城市、中心城市建设贡献更多财政力量！