关于2020年市本级财政预算调整(草案)的报告(2)
发布时间:2020-12-31 17:30
来 源:Admin5
四、国有资本经营预算拟调整情况
(一)收入调整情况
我市国有资本经营预算收入年初预算5000万元,预算执行过程中,全年收入预计完成3100万元,比年初预算减少1900万元。
(二)支出调整情况
年初预算安排3500万元,根据收入完成情况,预计国有资本经营预算支出完成2170万元,较年初预算调减支出1330万元。
(三)收支平衡情况
预计全年国有资本经营预算收入实现3100万元,减去调入一般公共预算930万元(按照上级政策将其中的30%调入一般公共预算),加上上级专项转移支付30万元后,预计国有资本经营预算支出2200万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助和国有企业资本金注入等。
五、政府性债务和政府债券转贷资金使用草案
(一)地方政府债务限额变动情况
2020年省财政厅下达我市政府债务限额为51亿元,其中:一般债务限额16.5亿元,纳入一般公共预算管理;专项债务限额34.5亿元,纳入政府性基金预算管理。截至2020年底,我市政府债务规模为45.6亿元,其中:一般债务14.7亿元、专项债务30.9亿元,均在省财政厅下达的政府债务限额内。
根据省财政厅2020年新增地方政府债务限额核定结果,我市新增债务限额8.5亿元,其中:一般债务限额2.7亿元、专项债务限额5.8亿元。
(二)政府债券转贷资金使用情况
2020年,省财政厅共转贷我市政府债券资金90630万元,其中:偿还类债券资金11830万元,全部用于偿还今年到期的新增政府一般债券本金。新增债券78800万元,省财政厅分两批下达,第一批提前下达部分31900万元(一般债券18100万元,专项债券18800万元)已列入2020年年初预算;第二批核定下达41900万元(一般债券2700万元,专项债券39200万元)。
按照省财政厅关于地方政府债券使用有关要求,结合我市经济社会发展需要,经省财政厅同意后,我市新增债券主要用于以下方面。
1.纳入一般公共预算管理的新增一般债券20800万元用于:
(1)上级指定脱贫攻坚项目11700万元和支持新冠肺炎疫情防控项目700万元;
(2)邓州东站核心区进站大道和经三路建设2000万元;
(3)城区绿化建设项目1400万元;
(4)科技职业学院扩建工程900万元;
(5)城区道路建设项目1400万元;
(6)高标准良田项目2700万元。
2.纳入政府基金预算管理的新增专项债券58000万元用于:
(1)第三人民医院整体搬迁建设项目5000万元;
(2)污水处理厂再生水利用工程3000万元;
(3)第三水厂项目2800万元;
(4)妇幼保健院整体搬迁项目12000万元;
(5)棚户区改造专项债券项目35200万元(东丁棚户区21600万元、龚家棚户区13600万元)。
(三)地方政府债券偿还安排情况
2020年政府债券还本付息54412万元,其中,债券本金39331万元(一般债券11831万元、专项债券27500万元),债券利息15081万元(一般债券4664万元、专项债券10417万元)。按照政府债务预算管理办法规定,到期一般债券本息及发行费用通过一般公共预算安排,到期专项债券本息及发行费用通过政府性基金、专项收入安排。我市按照规定将到期债券应付本息优先、足额纳入预算,确保到期债券本息按时偿还。
六、抗疫特别国债资金和特殊转移支付资金使用草案
2020年省财政下达我市特殊转移支付资金43647万元和抗疫特别国债资金36025万元,其中按照上级政策要求,特殊转移支付资金43647万元和抗疫特别国债资金10112万元纳入一般公共预算管理,抗疫特别国债资金25913万元纳入政府性基金管理。我市直达资金安排使用情况如下:
(一)特殊转移支付资金安排情况
根据《河南省财政厅关于印发<河南省特殊转移支付资金管理办法>的通知》(豫财预〔2020〕51号)要求,特殊转移支付资金直接用于保障基本民生领域,保障基本民生、工资发放和机构运转,做到应保尽保,兜牢“三保”底线。我市特殊转移支付资金43647万元用于:一是上级指定村医村卫生室项目1008万元;二是保工资项目21569万元;三是保民生项目21026万元;四是保运转项目44万元。
(二)抗疫特别国债资金安排情况
按照《河南省财政厅关于印发<河南省抗疫特别国债资金管理办法>的通知》(豫财预〔2020〕50号)要求,抗疫特别国债主要用于基础设施建设和抗疫相关支出,支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,确保基层“三保”等重点支出落实到位。我市2020年抗疫特别国债资金36025万元用于: