2019年我市本级政府性基金计划安排支出180831万元，支出主要包括：
（1）城市基础设施配套费安排支出4500万元；
（2）污管中心污水处理费支出1083万元；
（3）专项债券利息支出7491万元；
（4）国有土地使用权出让收入安排的支出63149万元；
（5）国有土地收益基金支出1950万元；
（6）农业土地开发支出1822万元；
（7）上级专项支出13136万元；
（8）新增专项债券安排支出87700万元。
三、社会保险基金预算收支情况
2019年全市社会保险基金预算收入为305087万元，预计完成316602万元，较年初预算增加11515万元，增长3.8%。社会保险基金预算支出年初预算安排281169万元，预计实现294354万元，较年初预算增加13185万元，增长4.7%。本年结余22248万元，累计结余212918万元。
四、国有资本经营预算收支情况
2019年国有资本经营预算收入预计实现3000万元，为预算的100%。按照上级政策将其中的30%的900万元调入一般公共预算，其余2100万元主要用于原化肥一厂破产改制经费及对国控集团资本金注入等。
五、政府性债务和政府债券转贷资金使用草案
（一）地方政府债务限额变动情况
2019年省财政厅下达我市政府债务限额为42.48亿元，其中：一般债务限额13.78亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额28.71亿元，纳入政府性基金预算管理。截至2019年底，我市政府债务规模为40.47亿元，其中：一般债务12.63亿元、专项债务27.84亿元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
根据省财政厅2019年新增地方政府债务限额核定结果，我市新增债务限额10.61亿元，其中：一般债务限额1.84亿元、专项债务限额8.77亿元。
（二）2019年政府债券转贷资金使用情况
2019年，河南省财政厅共转贷我市政府债券资金118090万元，其中：偿还类债券资金11990万元、新增债券资金106100万元。
1. 偿还类债券11990万元，全部用于偿还今年到期的新增政府一般债券本金。
2. 新增债券106100万元。省财政厅分两批下达新增债券，其中：第一批提前下达部分21100万元（一般债券18400万元，专项债券2700万元）已列入2019年年初预算；第二批核定下达85000万元（全部为专项债券）。
河南省财政厅要求，2019年新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。按照上述要求，结合我市经济社会发展需要，报经河南省财政厅批准后，我市新增债券主要用于以下方面。
纳入一般公共预算管理的新增一般债券18400万元，主要用于：
（1）城区道路建设项目4500万元；
（2）农村公路建设4500万元；
（3）园林绿化工程4024万元；
（4）供水管网和污水管网改造工程1500万元；
（5）S240线孙韩庄至刁河店段改建工程省道建设3200万元；
（6）郑万高铁配套项目676万元。
纳入政府基金预算管理的新增专项债券87700万元，主要用于：
（1）土地储备专项债券项目19600万元；
（2）棚户区改造专项债券项目66100万元；
（3）中心医院县域医疗中心专项债券项目2000万元。
需要说明的是，以前年度发行的地方政府债券2019年还本付息共计27479万元，其中，债券本金16356万元（一般债券11996万元，专项债券4360万元），债券利息11123万元（一般债券3632万元、专项债券7491万元）。按照上级要求，一般债券本金11990万元通过发行再融资一般债券、6万元通过一般公共预算收入偿还，利息3632万元通过一般公共预算收入偿还；专项债券本息11851万元全部通过政府性基金收入偿还。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年的收支形势异常严峻。收入减收大、支出增长快、融资政策紧等因素给预算执行造成巨大压力，但我们在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，科学统筹资金调度，深化财政管理改革，确保了预算的顺利执行。我们将根据审议批准的市本级预算调整方案，加快预算进度、规范预算执行，确保全年财政收支预算圆满完成！