关于邓州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告(10)
发布时间：2019-09-11 10:17
来 源：未知
各位代表，信心是最宝贵的财富，奋斗是最鲜明的底色，实干是最嘹亮的号角。我们将在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大监督，虚心听取市政协意见建议，同心同德、奋发有为，努力实现财政工作高质量发展，在新时代丹江口库区现代化区域中心城市建设新征程上再立新功！
2019年转移支付情况说明
一、税收返还和转移支付情况
根据编制2019年财政预算时上级转移支付资金情况，上级补助收入468565万元，其中返还性收入23216万元、一般性转移支付369042万元、专项转移支付76307万元。
二、转移支付资金安排情况
根据上级转移支付资金的性质，安排用于专项用途资金244405万元，安排用于“保工资、保运转、保民生”支出、公共基础设施支出及教育、卫生、社会保障等方面资金224160万元。
举借债务情况说明
1．政府债务限额情况。2018年省财政厅下达我市政府债务限额为31.98亿元，其中：一般债务限额11.94亿元，专项债务限额20.04亿元。截止2018年底，我市政府债务规模为30.4亿元，其中：一般债务10.79亿元，专项债务19.61亿元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
2018年还本付息情况：一般债券还本10960.5万元、还息3247.65万元；专项债券还本1620万元，付息5151.82万元。
2019年省财政厅提前下达我市政府债务限额为2.11亿元，其中：一般债务限额1.84亿元，专项债务限额0.27亿元。
2019年还本付息情况：一般债券还本11996万元、还息3632万元；专项债券还本4360万元，付息7491万元。
2．政府性债务增减情况。2018年，我市纳入全省政府性债务管理系统的政府债务30.4亿元，较上年增加6.73亿元，包括一般债务10.79亿元，较上年增加0.98亿元；专项债务19.61亿元，较上年增加5.75亿元。
3．转贷资金安排使用情况。2018年，河南省财政厅共转贷我市政府债券资金80911万元，其中：
（1）偿还类债券11664万元：包括偿还当年到期的一般政府债券本金10044万元、专项债券本金1620万元。
（2）新增债券69247万元：包括纳入一般公共预算管理的新增一般债务10770万元、纳入政府基金预算管理的新增专项债务58477万元。
“三公”经费支出预算的说明
2019年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为6108万元，比上年减少67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2484万元，公务用车运行维护费3150万元，公务用车购置费472万元。按照中央和省厉行节约要求，我市市直部门“三公”经费略有下降。
邓州市预算绩效工作开展情况说明
2019年在我市第十五届人代会五次会议《关于邓州市2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的报告》中明确提出“建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果”。
我们主动与各市直部门对接合作，对2019年市级部门预算绩效目标实行申报，并动态监控预算绩效目标，共审核31个部门，100个项目，涉及资金97196万元，将扶贫、社会保障和就业、生态环境保护、“三农”、教育等重大支出项目纳入重点评价范围，促进财政资金使用效益的提高，确保民生工程的顺利开展。同时明确单位绩效目标填报人为绩效目标信息联络员，增强了市直部门绩效管理理念和支出责任，提高了财政管理水平。
举借债务情况说明
1．政府债务限额情况。2018年省财政厅下达我市政府债务限额为31.98亿元，其中：一般债务限额11.94亿元，专项债务限额20.04亿元。截止2018年底，我市政府债务规模为30.4亿元，其中：一般债务10.79亿元，专项债务19.61亿元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
2018年还本付息情况：一般债券还本10960.5万元、还息3247.65万元；专项债券还本1620万元，付息5151.82万元。
2019年省财政厅提前下达我市政府债务限额为2.11亿元，其中：一般债务限额1.84亿元，专项债务限额0.27亿元。
2019年还本付息情况：一般债券还本11996万元、还息3632万元；专项债券还本4360万元，付息7491万元。
2．政府性债务增减情况。2018年，我市纳入全省政府性债务管理系统的政府债务30.4亿元，较上年增加6.73亿元，包括一般债务10.79亿元，较上年增加0.98亿元；专项债务19.61亿元，较上年增加5.75亿元。
3．转贷资金安排使用情况。2018年，河南省财政厅共转贷我市政府债券资金80911万元，其中：
（1）偿还类债券11664万元：包括偿还当年到期的一般政府债券本金10044万元、专项债券本金1620万元。
（2）新增债券69247万元：包括纳入一般公共预算管理的新增一般债务10770万元、纳入政府基金预算管理的新增专项债务58477万元。
“三公”经费支出预算的说明
2019年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为6108万元，比上年减少67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2484万元，公务用车运行维护费3150万元，公务用车购置费472万元。按照中央和省厉行节约要求，我市市直部门“三公”经费略有下降。
邓州市预算绩效工作开展情况说明
2019年在我市第十五届人代会五次会议《关于邓州市2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的报告》中明确提出“建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果”。
我们主动与各市直部门对接合作，对2019年市级部门预算绩效目标实行申报，并动态监控预算绩效目标，共审核31个部门，100个项目，涉及资金97196万元，将扶贫、社会保障和就业、生态环境保护、“三农”、教育等重大支出项目纳入重点评价范围，促进财政资金使用效益的提高，确保民生工程的顺利开展。同时明确单位绩效目标填报人为绩效目标信息联络员，增强了市直部门绩效管理理念和支出责任，提高了财政管理水平。